Решение проблем, с которыми компания не может справиться самостоятельно (в т.ч. вывод из кризиса неплатежеспособности, реструктуризация портфеля обязательств, устранение регулярных кассовых разрывов, структурирование финансовых операций/сделок, вывод компании на устойчиво прибыльную работу, нахождение скрытых резервов, в т.ч. кост-киллинг)

Финдир на аутсорсинг - предоставление профессионального управления финансами для средних и малых компаний. Что это такое:
- наведение порядка в системе управления финансами
- последующее сопровождение регулярного выполнения этой функции
- обязательное обсуждение результатов деятельности с первым лицом компании (либо управленческой командой), включая аргументированное второе мнение по любому вопросу бизнеса.

Наведение порядка затрагивает такие составляющие как настройка управленческого учета, управление эффективностью, настройка экономической модели бизнеса и ее использование при принятии управленческих решений, оптимизация системы внутренней аналитики для принятия управленческих решений, управление денежным потоком, оптимизация использования оборотного капитала, внедрение процедур бюджетирования (при необходимости и готовности к этому компании клиента), настройка при необходимости контуров управления финансовыми и коммерческими​ рисками, управления капиталом, инвестиционной привлекательностью, экономической поддержки инвестиционной активности компании, а также автоматизацию рабочих мест.

Вы наш клиент, если:
- как Штирлиц, близки к провалу - т.е. есть проблема, с которой компания не может самостоятельно справиться (кризис неплатежеспособности, требуется реструктуризация кредитного портфеля, постоянные кассовые разрывы, уход в зону убыточности и т.п.);
- компания в “зоне турбулентности” (проблемы надвигаются, но еще не наступили в полном размахе);
- находитесь на перепутье, оставлять ли бизнес или сворачивать его (непонимание, прибыльный ли бизнес);
- задумываетесь, где взять денег на семейные расходы (непонимание, когда и сколько можно вытаскивать дивидендов);
- деятельность не такая прибыльная, как у конкурентов или друзей по отрасли;
- продажи готовы расти, но непонятно, как профинансировать рост объемов деятельности.

При сотрудничестве с нами Вы получаете:
- повышение прибыли за счет фокусирования на точках роста и сокращения непроизводительных затрат и потерь в основных производственных процессах,
- системность (регулярность и прогнозируемость) получения прибыли,
- повышение прогнозируемости финансовых потоков (отсутствие кассовых разрывов),
- надежное обеспечение финансовыми ресурсами устойчивого роста бизнеса (финансирование инвестиций).

Дополнительно к основному продукту может быть проведено обучение (менторинг) Вашей финансовой команды для обеспечения их профессиональной самостоятельной работы. Т.е. настройка финансового контура будет выполнена силами внутренней команды под руководством/менторством профессионального финансового директора.
Также в качестве отдельного проекта может быть настроен один или несколько из перечисленных выше аспектов системы финансового контура.

Вполняются все работы, предусмотренные продуктом 2, силами внутренней команды заказчика под методическим руководством финансового директора-профессионала, а параллельно проводится дообучение и менторинг членов команды. При этом продукт может включать подбор (замену) недостающих членов команды, в т.ч. и финансового директора.

В рамках работ выявляются узкие места финансового контура - достаточны ли инструменты поддержки управленческих решений, рационально ли используются ресурсы компании, эффективно ли задействованы активы, эффективна ли организация процессов внутри финансового контура. А затем дотягиваются до необходимого уровня (необходимо и достаточно) как на текущий момент, так и с учетом перспективы обозримого роста компании.

Рассматриваемые аспекты:

1. Управление эффективностью - выделяются “точки роста” компании - наиболее и наименее маржинальные направления деятельности, а также получаются ответы на вопросы: “что нужно сделать для увеличения маржинальности неэффективных направлений” и “можем ли мы нарастить реализацию наиболее маржинальных продуктов”.
2. Настройка экономической модели бизнеса и её использование при принятии управленческих решений - позволяет проводить анализ “что, если” и моделировать наиболее эффективные мероприятия при стратегическом планировании (например, что можно сделать для достижения целевых показателей по прибыли).
3. Визуализация внутренней аналитики - настройка системы представления данных (аналитические отчеты с финансовыми и нефинансовыми показателями работы и выделение KPI) и их выгрузки в BI-систему (настройка сбора данных).
4. Регулярная внешняя аналитика - запуск в компании профессиональной системы сбора и использования при принятии решений данных о рыночном окружении.
5. Настройка работы казначейства - управление денежными потоками.
6. Оптимизация использования оборотного капитала и контроль эффективности работы имущественного комплекса (долгосрочных активов).
7. Внедрение в работу компании инструментов бюджетного управления.
8. Настройка контура управления структурой капитала и повышение финансовой устойчивости компании.
9. Настройка контура экономической поддержки инвестиционной активности компании.
10. Настройка контура управления инвестиционной привлекательностью.
11. Автоматизация рабочих мест, в т.ч. специалистов бэк-офиса.
12. Настройка контура управления финансовыми и коммерческими​ рисками (валютными рисками, рисками на клиента и т.п.).

Диагностика уровня системы управления финансами компании - комплексная оценка применяемых в управлении финансовым контуром инструментов и их достаточности для текущего состояния компании (достаточны ли инструменты поддержки управленческих решений, рационально ли используются ресурсы компании, эффективно ли задействованы активы, эффективна ли организация процессов внутри финансового контура). В рамках диагностики выявляются узкие места финансового контура и даются рекомендации по их дотягиванию до необходимого уровня (необходимо и достаточно) как на текущий момент, так и с учетом перспективы обозримого роста компании.
Дополнительно к ней может быть проведена диагностика текущего положения компании - комплексная оценка текущих финансовых результатов, финансовой устойчивости, эффективности использования активов и капитала и рекомендации по их улучшению.

Структура изучаемых вопросов в рамках диагностики системы управления финансами компании:

1. Финансовая структура компании — ЦФО, взаимодействие между руководителями и подразделениями, интервью с функциональными руководителями.
Отдельно система отношений между коммерческим и производственным (эксплуатационным) подразделениями (наличие / отсутствие ограничений для повышения эффективности работы).

2. Политика управления финансами в компании — учетная политика упр.учета, наличие процедуры бюджетирования, бюджетный цикл, положение по деятельности казначейства, регламентирующие документы по управлению запасами, кредитная политика.

3. Система управленческой отчетности — дашборды, пользователи, принимаемые решения, источники данных, периодичность обновления, наполнение показателями (финансовые / нефинансовые).

4. Экономическая модель работы компании — уровень детализации, маневренность и удобство использования для проработки гипотез и итогов управленческих мероприятий. Место в управлении компанией (кто, как часто и как пользуется).

5. Управление основным процессом — наличие систем поддержки принятия решений, логичность организации самого процесса.

6. Оперативное управление финансовым результатом — кто анализирует, как часто, что анализируется, как происходит принятие решений и систематизация проблем, как внедряются корректирующие воздействия.

7. Управление денежным потоком — календарное планирование, организация исходящих платежей (движение заявок на расход ДС), управление кассовыми разрывами, взаимоотношения с банками.

8. Управление оборотным капиталом — анализ оборачиваемости запасов, «зависшие» запасы, наличие политики управления группами запасов, политика управления дебиторской задолженностью (жизненным циклом ДЗ), финансовый цикл.

9. Управление рисками — при работе с дебиторами и кредиторами (кредитная политика, оценка кредитоспособности контрагентов), валютные риски, риски финансирования.

10. Управление капиталом — финансовая устойчивость, кредитный портфель, стоимость капитала, дивидендная политика.

11. Уровень автоматизации рабочих мест — в первую очередь, в финансовой службе и бухгалтерии.

12. Структура и состав финансовой службы. {при необходимости с оценкой областей развития}