Настройка управления денежными потоками

Т.к. денежные потоки являются фактически “кровеносной системой” компании, то при построении системы экономического управления их управлению уделяется первоочередное внимание.
Сама настройка необходима для понимания регулярности денежных потоков и планирования возможных кассовых разрывов (чтобы заранее проработать шаги по их недопущению или заранее подстраховать привлеченным капиталом).
К настройке управления денежными потоками относятся:
- мероприятия по внедрению правил расходования денежных средств (платежной дисциплины),
- календарное планирование денежных потоков (распределение поступлений и платежей по неделям и даже датам),
- управление отношениями с дебиторами и кредиторами по своевременности расчетов.
- отношения с финансовыми организациями - банками и лизингодателями, кредитная политика компании (кому, в каком максимальном размере и на каких условиях предоставляется отсрочка платежа).